百亿级私募持仓陆续亮相 困境反转机会备受关注

伴随上市公司半年报的密(mì)集披露，许多(duō)知名私募基(jī)金经(jīng)理的加仓路(lù)径被(bèi)曝光。

据私(sī)募排排(pái)网统(tǒng)计，截至(zhì)8月28日，共(gòng)有31家百亿(yì)级(jí)私募旗下产品现身153家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股股东名单，合(hé)计持(chí)股市值为550.24亿元。从加仓(cāng)方向来看，困(kùn)境反转机会受到私募大咖的青睐(lài)，比如高
毅资产知名基金经理邓晓峰二季度加仓了云铝股份，高毅资产基金经(jīng)理冯柳大举增持生(shēng)益科技、安琪酵母(mǔ)等，杨东
执掌的宁(níng)泉资产(chǎn)则加仓木(mù)林森、洲明科技、凯利泰。

在业内人士
看来，经(jīng)过前期调整，A股整体估(gū)值(zhí)处于底部区
域(yù)，尤
其是食品饮(yǐn)料(liào)、消费电子、医疗等(děng)板块，在经济百亿级私募持仓陆续亮相 困境反转机会备受关注稳步修复的背景(jǐng)下有望实现困境反转，投(tóu)资性(xìng)价比逐步凸显(xiǎn)。

杨东加码电子板块(kuài)

杨
东执掌的宁泉资产二季度对电子板块(kuài)标的兴趣(qù)盎然。

8月27日晚间，LED照明品牌(pái)木林森发布的半年报显示，宁泉致远59号私(sī)募证券投资(zī)基金(jīn)新进成为该公司前十大流通股股东，期末持(chí)股数量为905.19万股，期末持有市值为7300万元。

据悉，木林森为 LED封装龙头企业，核心业务涵盖LE百亿级私募持仓陆续亮相 困境反转机会备受关注D封装及LED应用产品的(de)生产和(hé)销售，今年上半年公司实现营业
收入81.82亿元，同比下降1.6%，实现归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润2.62亿元(yuán)，同比增长28.8%。

除(chú)了木林森，宁泉(quán)资产二季度还(hái)加仓了LED显示屏(píng)、照明产品生产商洲明科技。公开资料(liào)显示(shì)，截至二季度末，宁(níng)泉致远39号私募证券投资基金持有该标的779.1万股(gǔ)，较一季度 末增加了(le)4.5万股。

私募(mù)大咖关注困境反转机会

从加仓动作来看，许多知名私(sī)募基金经理对困境反(fǎn)转机会颇为关注。

生益科(kē)技在8月27日晚间披露(lù)的半年报显示，截至二季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望私(sī)募证券投资基金持有该公(gōng)司 5000万股(gǔ)，较一季度末增持1500万股，期末持股市值达10.53亿元 。

生(shēng)益(yì)科技为覆铜板龙(lóng)头企业。东莞证(zhèng)券分析称，在今年主要原材料价格上涨、下游对覆铜(tóng)板需求形(xíng)成支撑的背景下，多个覆(fù)铜板企
业(yè)相继调高产品价格，而且下半年消(xiāo)费(fèi)电子或进入“拉货”旺季，预计(jì)覆铜板企业业绩弹性将逐步释(shì)放。

医疗器械高科技公司凯利泰半(bàn)年报显示(shì)，宁(níng)泉 资产旗下宁 泉致(zhì)远39号私募证(zhèng)券投资(zī)基金二季度新进成为该公司前十大流通股(gǔ)股东，期
末持股数量为246.13万股，期末持股市值为935万元。

另外，邓晓峰管理的两只(zhǐ)产品(pǐn)二季(jì)度加仓了云铝股份420万股，期末合计持股数量增至6020万股，持股(gǔ)市值为8.13亿元(yuán)。据悉，云铝股份(fèn)前期限产的61万吨(dūn)电解铝产(chǎn)能从今年3月开始复产。

多位业内人(rén)士称，目前市场仍处于相对低位(wèi)，只要有边际利好因素催化，市场就容易迎来反弹(dàn)行(xíng)情。尤其是在业(yè)绩(jì)密集披露期，困境反转或出现边(biān)际好转信号的公司 值(zhí)得重点关注。从行业分布来看(kàn)，电(diàn)子、医药、消费(fèi)等板块均(j百亿级私募持仓陆续亮相 困境反转机会备受关注ūn)存在(zài)抄(chāo)底机会。

满仓的百亿级(jí)私募增多

二(èr)季度寻机捡拾筹码的百亿级(jí)私募，三季度的操 作也较为(wèi)积极。

私募排排网最新统计(jì)数据(jù)显示(shì)，截至8月16日(rì)，百亿级股票私募仓(cāng)位指数为76.74%，近一个月仓位提(tí)升超
3个百分点。其中，满仓（仓位(wèi)超(chāo)过八成）百(bǎi)亿级私募占(zhàn)比为51.22%，较前一周明显提升，中等(děng)（仓位在五到八成）仓位百亿级私募(mù)占比为41.95%。

星石投资认(rèn)为，目(mù)前(qián)新一(yī)轮(lún)稳内需政策进(jìn)入发力窗口期(qī)，随着政策落地和效果(guǒ)显现，预计内需动能将逐渐增加(jiā)且弹性(xìng)可期，A股市(shì)场的结构性机会值得关注(zhù)。

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