最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓

房地产行业本周获北(běi)上资金加仓9.83%。

房地产行(xíng)业(yè)本周获显著加仓

据证券时(shí)报·数据宝统(tǒng)计，北上资金(jīn)本周（4月22日~4月26日）净买(mǎi)入257.96亿元，其中，本周五净(jìng)买入224.29亿元(yuán)，单日净买入(rù)创陆股(gǔ)通开通以来的新高。

从行(xíng)业来(lái)看，本周北(běi)上资金加仓22个(gè)申万一级行业，剔除最新持股数量低于10亿股的行业后，有14个行业持仓数量(liàng)环(huán)比(bǐ)增加(jiā)超1%。其(qí)中房地
产行业获北上资(zī)金大举加仓，持股数量由上周末(mò)的(de)23.63亿股增(zēng)加至25.95亿股，增幅达(dá)9.83%。

东兴证券认为，当前房地产融资协调机制的落地力度有望
进一步加大，核心
城(chéng)市限制性(xìng)购(gòu)房政策有望(wàng)进一步放开。推进城中村改(gǎi)造和保(bǎo)障房建设，已经成为(wèi)探索构建房(fáng)地产发展(zhǎn)新模(mó)式的重要落脚点(diǎn)，是拉(lā)动地产投资和市场需求的重要抓手。重点布局一二线城市的优质央国企，将受益于(yú)一二线城市供(gōng)需两端(duān)政策的持续落地(dì)和城中村改造的加速推进。高能级城市布局较多的华(huá)润置(zhì)地(dì)、越秀(xiù)地产、保(bǎo)利(lì)发展、中国海外发展(zhǎn)等优质房 企，有望凭(píng)借当前的信用和布局优势，在行业企稳(wěn)与转型之际抢占先机。

消(xiāo)息面上，外资巨头近日突然罕见唱多中国房地产市场。瑞银大中华区房地(dì)产研究主管分析师John Lam表示，在三年的看跌之(zhī)后(hòu)，由于政府的援(yuán)助，第一次对中国房地产行业变得更加乐观，预 计国内住房需求和供应将(jiāng)在(zài)明年某个(gè)时候恢复到历史平均水平(píng)，中(zhōng)国大型地产开发商们的股票可能会出现反(fǎn)弹。

值得一提的是John Lam曾在2021年初(chū)罕见地(dì)对(duì)中国恒大集团给出“卖出”评级，是唯一(yī)一位给予恒大卖出评级的分析师。

房地产行业个股来看，海南高速本周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）最高，达0.68%，该股近期表现(xiàn)强势，日K线已8连阳。

海南高速主(zhǔ)要从事房地产开发、文旅业、服务业、交通运输业等业务。海南高速在(zài)年报(bào)中(zhōng)表示，2024年是公(gōng)司战略转型的关键之年，将牢牢把握海南自贸港建设(shè)的(de)重大机遇，积极推动(dòng)新质(zhì)生产(chǎn)力赋能公(gōng)司逐渐聚焦大交通(tōng)综合产业；坚持(chí)多元化经营，推(tuī)进现有房地产业务(wù)良性(xìng)发展(zhǎn)；探索(suǒ)文旅业务新模式(shì)，实现经营质量不断提升。

拉(lā)长时(shí)间来看，北上资金连(lián)续3周增持有色金属和汽车(chē)两大行业。

有色金属行业个(gè)股来看，赤峰黄金(jīn)近3周获(huò)北上资金增持强度最高，达3.51%。公司2023年实现营(yíng)收72.2亿元，同比增长15.23%，净利润8.04亿元，同比增长(zhǎng)78.21%；2020年至2023年黄
金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连年增长。此外，公(gōng)司积极践行ESG理念(niàn)，2023年投(tóu)入2617万元(yuán)于绿色矿(kuàng)山建设，恢复土地62.3公顷，全年无重大安全环保事故。在碳排放管理上，减少了(le)1057.42吨二氧化碳当量。

中国银河证券认为 ，2024年(nián)一季度国内经济复苏与美联储降息临近驱动有(yǒu)色金属大宗商品价格上涨，主动权益类(lèi)公募基金大幅(fú)增持了A股有色金属行业，对有色(sè)金 属行业的(de)持仓占比创下了(le)14年以来的新高。目前(qián)看国内经济(jì)复苏
、美联储降(jiàng)息、上游资(zī)源供应(yīng)扰动的逻辑将(jiāng)持续存在，有色金属大宗商品价格有望维持上涨趋势，有色(sè)金属行(xíng)业景气度(dù)或将继续上行。

汽车行业个股(gǔ)来看，贵州轮胎近3周(zhōu)获(huò)北(běi)上资(zī)金增
持(chí)强度超2%，位居首位。2023年，公司完成轮(lún)胎(tāi)产量894.73万条，较上年增长23.49%；完(wán)成轮胎销售(shòu)858.76万条，较上年增长20.44%；实现归母净利(lì)润8.33亿元(yuán)，较上年增长94.19%。

太平洋证券表示，汽车行业景气度向上拐点(diǎn)已至，并有望(wàng)快速提(tí)升，维(wéi)持汽车行业
“推荐 ”评级，重点(diǎn)关(guān)注华为汽车(chē)、理想汽车 及其产业链等方面的投资机 会。

北上资金连续8周买入19股

据数据宝统计，北上(shàng)资金连续8周增持19股，其中6股持仓翻倍。

燕东微持股变动比例最高，达
1053.99%，持股数量由8周前
的不到56万股增加到645.01万(wàn)股。公司是一家集芯片设计、晶圆制造(zào)和封装测(cè)试于一体的高新技术企业，为国内(nèi)知名的集成电路及分立器件(jiàn)制造和系(xì)统方(fāng)案提(tí)供商，2023年度实现营(yíng)收21.27亿元，同比下降2.22%；归(guī)母净利润4.52亿元，同比下降(jiàng)2.13%。

从(cóng)二(èr)级市场表现来(lái)看，北上资金连续8周增(zēng)持的个股中，多数个股在4月上涨。其(qí)中恒力石(shí)化(huà)涨幅居 前，公
司2023年实现归母净利润69.05亿元，同比增加(jiā)197.83%；今年 一季度(dù)实现归母(mǔ)净利润21.39亿元，同比(bǐ)上升109.8%。

恒力石化在(zài)年报(bào)中指出，随着公司上游世界级炼化、乙(yǐ)烯(xī)关键产能和精(jīng)细化工稀缺化工原材料产品的完全(quán)投产和(hé)全产(chǎn)业链优势(shì)不断巩固扩大，公司加(jiā)快具备了做长、做深和做精下(xià)游中高端新材料市场的(de)“大化工”平台支撑与原材料配套条(tiáo)件，加快切入以先进制造和新能源、新消费、新材料等终端需求为代表的“国产替代”与“刚性消费”的化工(gōng)新材料市(shì)场需求。

此外，星(xīng)宇股份、英杰电气、中国卫星等股有不同(tóng)程(chéng)度(dù)的下跌，其中英杰电气获北上资金逆势加仓较为显(xiǎn)著，近(jìn)8周持股变动(dòng)比(bǐ)例(lì)达407.88%。（数据宝(bǎo) 宁墨）

房地产行业本周获北(běi)上资金加仓9.83%。

房(fáng)地产行业本周获显著(zhù)加仓

据证券时(shí)报·数据
宝统计，北上资金本周（4月22日~4月26日）净买入257.96亿元(yuán)，其中，本周五净买入224.29亿元，单日净买(mǎi)入创陆股通开通以来(lái)的新高。

从行业来看，本周北(běi)上资金(jīn)加仓22个申万一级行业，剔除最新持股数量低于10亿股的行业后，有14个行
业持仓数量(liàng)环比增加
超1%。其中房地产行业获北上资金大举加(jiā)仓，持(chí)股数量由上周末的23.63亿股增加至25.95亿股，增幅达9.83%。

东兴证券认为，当前房地产融资协(xié)调机制的落地(dì)力度有望进一步加大，核(hé)心城市限(xiàn)制性购房(fáng)政策有望进(jìn)一步放开(kāi)。推进城中村改造和保障
房建设，已经成为探索构(gòu)建房地产发展新模式的重要(yào)落脚点，是拉动地(dì)产投资和市(shì)场需求的重要抓(zhuā)手。重点布局一二(èr)线城市的(de)优质央(yāng)国企，将受益于一二线城市供(gōng)需两端政策的持续落地和城中村改造(zào)的加速推进。高能级城市布局较多的(de)华润置地、越秀地产、保利发展(zhǎn)、中国海外发展等优(yōu)质房企(qǐ)，有望凭借当前的信用 和布(bù)局优势，在行业企稳与转型之际抢(qiǎng)占先机。

消息面上，外资巨(jù)头近日突然罕见唱多中国房地产市(shì)场。瑞银大中华区房地产研究主(zhǔ)管分析师John Lam表最高增仓超10倍，北上资金连续8周买入股出炉！这一行业被大举加仓示，在三年的看跌之后，由于政府(fǔ)的援助，第一次对中国房地产行业(yè)变得更加(jiā)乐观，预计国内住房需(xū)求和(hé)供应将在明年某(mǒu)个时(shí)候(hòu)恢复到历史平(píng)均水平，中国大型地产开发商们的股(gǔ)票可能会出现反弹。

值得一(yī)提的是John Lam曾在2021年初罕见地(dì)对中(zhōng)国恒大集团给出“卖出”评级(jí)，是唯一一位给(gěi)予恒大卖出(chū)评级的分析(xī)师。

房地产行业个股来看，海(hǎi)南高速本周获北上资金增持强度（北上资金增持股(gǔ)数占流通股比例）最(zuì)高，达0.68%，该股(gǔ)近期表现强势，日(rì)K线已8连阳。

海南高速主要从事房地产开发、文旅(lǚ)业、服务业、交通运(yùn)输(shū)业等业务。海南高速在年报中表示，2024年(nián)是(shì)公司战略转型的关键之年
，将牢牢把握海南自贸港建设的(de)重大机遇，积极推(tuī)动新质生产(chǎn)力赋能公(gōng)司逐渐聚焦大交通综(zōng)合产业；坚持(chí)多元化经(jīng)营，推进现有房地产业(yè)务良性发展(zhǎn)；探(tàn)索文(wén)旅(lǚ)业务(wù)新模式，实现经营质量不断(duàn)提升。

拉长时间来看，北
上资金连续3周增持有色金属和汽车两大(dà)行业。

有色金(jīn)属行业(yè)个股来(lái)看，赤峰黄金近(jìn)3周获北上资金(jīn)增持强度最高(gāo)，达3.51%。公司2023年实现营收72.2亿元，同比(bǐ)增长15.23%，净利润8.04亿(yì)元，同比(bǐ)增长78.21%；2020年至2023年(nián)黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨，实现连(lián)年(nián)增长
。此外，公(gōng)司积极(jí)践行(xíng)ESG理念，2023年投入2617万元于绿色矿山建设，恢复土地62.3公顷，全年无重大安全环保(bǎo)事故。在碳(tàn)排放管理上，减少了1057.42吨二氧化碳当(dāng)量。

中国银(yín)河证券认为(wèi)，2024年(nián)一季度国内(nèi)经济复苏与美联储
降息临近驱动有色金(jīn)属大宗商品价格上涨，主动权(quán)益类公募(mù)基金大幅增持了A股有色金(jīn)属行业，对有色(sè)金属行 业的持仓占比(bǐ)创下了14年以来的新(xīn)高。目前
看国内经济复苏、美联(lián)储降息、上游资源供(gōng)应扰(rǎo)动的逻辑将(jiāng)持
续存在，有色金属大宗商 品价格有望维(wéi)持上涨趋势，有(yǒu)色金属行(xíng)业景(jǐng)气度或将继续上(shàng)行。

汽车行(xíng)业个股来看，贵州轮胎近3周获北(běi)上资金增(zēng)持强度超2%，位居首位。2023年，公司完(wán)成轮胎产量894.73万条，较(jiào)上(shàng)年(nián)增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长(zhǎng)20.44%；实现归(guī)母净利润8.33亿元，较上年(nián)增长94.19%。

太平洋证券表示，汽车行业景(jǐng)气(qì)度(dù)向上拐点已至，并 有望快速提升，维持汽车行业“推荐”评(píng)级，重点关注华为汽车、理想汽车(chē)及其(qí)产业(yè)链等方面的投(tóu)资机(jī)会。

北上资金连(lián)续8周买入19股

据数据宝统计(jì)，北(běi)上资金连续8周增持19股(gǔ)，其(qí)中6股持仓翻倍。

燕东微持股变动比例最(zuì)高(gāo)，达1053.99%，持股(gǔ)数量由8周前的不到56万股增加到645.01万股
。公司是一家
集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新(xīn)技术企业，为国内知名(míng)的集成(chéng)电路及分立器件制造(zào)和系统方(fāng)案提供商，2023年度实现营收21.27亿元，同比下降2.22%；归母(mǔ)净利润(rùn)4.52亿元，同比下降2.13%。

从(cóng)二级市场表现来看，北上资金连续8周增持的个股中，多数个股在4月(yuè)上涨(zhǎng)。其中恒力石化涨幅居前，公司2023年实现归母净利润69.05亿(yì)元，同比增(zēng)加197.83%；今年一季(jì)度实现归母净利润21.39亿元，同比上升
109.8%。

恒力石(shí)化在年(nián)报中指出，随着公司上游世界级(jí)炼化、乙烯(xī)关
键产能和精细化工稀缺化工(gōng)原材料产品的完全投(tóu)产(chǎn)和全产业链优势不断(duàn)巩固扩大，公司加快具备了做长、做深和做精下
游中高端新材料市场的“大化工”平台支撑与原(yuán)材料配(pèi)套条件，加快切(qiè)入以(yǐ)先进制造和新(xīn)能源、新消费(fèi)、新材料等终端需求为(wèi)代表的(de)“国产替代”与“刚性(xìng)消(xiāo)费”的化工新材料市场(chǎng)需求(qiú)。

此外(wài)，星(xīng)宇股份、英杰
电气、中国卫星等股有不同程度的下跌，其(qí)中英杰电气获北(běi)上资金逆(nì)势加仓较为显著，近(jìn)8周持股变动比例达407.88%。

责编：周莎

校对(duì)：姚远

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