英伟达业绩 超预期！A股“跟随者”同步出炉！

来源：@证(zhèng)券市场红周刊(kān)微博

8月29日(rì)，备受市场关注(zhù)的人工智能英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！（AI）龙头英伟达发布了第(dì)二季度财报，超出市场预期，这使得市 场(chǎng)对A股 的“跟随者(zhě)”也有所期待。

英伟达第二季度业(yè)绩超预期却(què)迎大跌 这是买入(rù)良机？

财报显示，英伟达 报告期内实现营收300.4亿美元，同比增长122.4%，高于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的286.68亿(yì)美元；实(shí)现净利润(rùn)166亿美元，同(tóng)比增长168%，分析师(shī)之前的预期是(shì)146.4亿美元，实际仍高于预(yù)期。同时，英伟达(dá)发布第三季度指引，营收在325亿美元左右，同(tóng)比增长回落至双位数，而分析(xī)师预期的最高营收是(shì)增(zēng)长(zhǎng)109.2%。或是英伟达业绩超预期！A股“跟随者”同步出炉！受此影响，英伟达在29日罕见大跌6.38%，最终报价(jià)117.59美元。

对此，东方港湾董事长但斌认为，“是(shì)涨太 多(duō)的缘故。”同时，他表示，“等(děng)明天(tiān)开盘交易后看情况，我(wǒ)估计不排除，低开高走，少跌甚至涨回来都有大(dà)概率。”

英伟达是但斌目前最看好(hǎo)的股(gǔ)票之一，并不吝赞美(měi)，在8月(yuè)5日美股和(hé)英伟(wěi)达大跌时曾表示，“看这盘(pán)前的盘面好恐怖，但我准备今天(tiān)新到(dào)的钱继续买入，黑色星(xīng)期一，怎么样，也(yě)扔颗手(shǒu)榴弹吧。历史证明(míng)，恐慌的时候买入，都没错！”回过头来看，但斌的操作(zuò)被验证，8月5日正是(shì)英(yīng)伟达的(de)阶段(duàn)底部。那么，本轮是否还如但斌(bīn)所料那般？

与但斌相 似(shì)，在英伟达罕见大(dà)跌后，国际知名机构(gòu)都发出了“这是买入良机”的信号。 如美国(guó)银行分析师Vivek Arya重申了对英伟达(dá)的“买入”评级，并称其为“最佳行业选择”，还(hái)将目标价(jià)从150美元上调至(zhì)165美元。而援引但(dàn)斌的数据，除了(le)Vivek Arya，还有16家国际投行给了英伟达新的目标价(jià)位，在90美(měi)元-170美元区间，其中给(gěi)予150美元及其以(yǐ)上的有9家，占据了较大权重。

这(zhè)与美国13F最新披(pī)露(lù)的持仓情况相吻合。目前，英伟达的前十(shí)大重仓美国大型机构投资者在第二(èr)季度均对(duì)公司(sī)进行了 不同程度的加码，这之中(zhōng)包括先(xiān)锋集(jí)团、贝(bèi)莱德和(hé)富达等（见附图）。 

A股人工智能概
念股 一半 是火焰(yàn)一半是海水

随着时间来(lái)到8月底，A股上市公司的中报披露已进(jìn)入尾声(shēng)，人工(gōng)智(zhì)能概念股的经营情况(kuàng)也开始逐渐浮出(chū)水面， 但从(cóng)Wind人工(gōng)智能概念收录的成分股来看，A股的情形属于是喜忧参半。

可喜(xǐ)的是，受益于人工智能的快速发(fā)展，A股的多家相关上市公司迎(yíng)来了业绩的快速增长，其中，全志科技、瑞(ruì)芯微和景嘉微(wēi)等(děng)9家概念股业绩大幅增长，同比
增速(sù)都在100%以上。对此(cǐ)，智能终(zhōng)端应用处理器芯(xīn)片厂商全志科技表示，“报告期(qī)内，半导体景气(qì)度回升，智能车载、工业控制(zhì)、扫地(dì)机器人、智能投影等
下游(yóu)细分领域需求提升，同(tóng)时公(gōng)司新产品及新方案顺利量产，带动营业收入同比增长。”

此外，浪潮信(xìn)息、奥比(bǐ)中光和天玑科技等(děng)同样增(zēng)速 居前。

忧(yōu)的是，15家公司在人工(gōng)智能浪潮(cháo)中(zhōng)掉队，没有实现业(yè)绩增长，反而是大幅下 滑，同比降 速(sù)都在100%以上（附表）。

不(bù)过，部分业绩(jì)下滑的(de)公司也在追赶人工智能的浪潮。如(rú)格灵深瞳，公司收入(rù)下降主(zhǔ)要原(yuán)因是根(gēn)据客户需求(qiú)，公司产品需完成(chéng)国产化适配和测试工作后方可供货，但因为适配和测试需要时(shí)间(jiān)，导致产品交付延后，从(cóng)而导致收入减少(shǎo)。

从这方面看，一时的落后不代表永远的失败，格灵深瞳等在上 半场(chǎng)失利的(de)概念股或也有翻身的机会。 

葛卫东、赵建平再次加码AI

或是基于后半场的最终结果考(kǎo)虑，一(yī)些知(zhī)名投(tóu)资(zī)者并没有放弃(qì)绩差人工智能概念股的持仓，并反其道而行进行了加仓，最
典型的(de)就有深耕科技赛道的赵(zhào)建平。

自2022年一季度首次现(xiàn)身(shēn)格灵深瞳(tóng)的前(qián)十大流通股(gǔ)股东名单之后，赵建(jiàn)平小幅调仓频繁(fán)，基本以加仓为主(zhǔ)，今年二季度(dù)期(qī)间，赵建(jiàn)平再(zài)次加仓30万股至490万股，其位置也由(yóu)第六大流通股东晋升为第五大流通股东。同时
，经常与赵建平联合买入卖出的赵吉也现(xiàn)身(shēn)格灵深瞳(tóng)的前十大(dà)流(liú)通(tōng)股股东名(míng)单，并且
持股数量增加50万股至350万股。

目前，格(gé)灵深瞳也成为了赵建平在二季度(dù)期间“唯二”公开加(jiā)仓的公司，另一家是盟科药业，赵建平在今年(nián)二季度末新进入了公司的前十大流通股股东名(míng)单。此外，赵(zhào)建平还对利扬芯(xīn)片、瑞德智能等相关人(rén)工智能概念股的(de)持(chí)仓维持不变。

葛卫东也是如此。在今年二季度期间，葛卫东继续维持人工智能龙头科(kē)大讯飞的持股数量不(bù)变。同时，与其有一定(dìng)关(guān)联关系的王萍同(tóng)样(yàng)继续重仓(cāng)科大讯飞。

不仅如此，葛卫东还新进重仓了两家公司，其中(zhōng)一家是科德教育，公司在 AI+教育方面目(mù)前投资参 股了中昊芯英，而后者是一家专注于 AI 算力芯片的设计公司，在 AGI 时代最大(dà)的要素之一是算力，这也是公司投资的初(chū)衷。

文章就(jiù)写到这里了。码字不易，留个“关注”再走吧。 

（文中提及个股仅为(wèi)举例分析，不作(zuò)买卖推荐。）

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