左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月(yuè)22日，公募基金2024年一季报披露完毕。公募基金(jīn)最新前十大重仓股出炉，分别是贵州茅台、宁(níng)德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒(héng)瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，紫金矿业、美的集团新晋前(qián)十大重仓股(gǔ)，迈瑞医疗、药明(míng)康德则退出前十大重仓股行列。

紫金矿业新晋前十大重仓(cāng)

4月22日，公募基金(jīn)2024年一季度末前十大重(zhòng)仓股曝光。天(tiān)相(xiāng)投(tóu)顾数(shù)据显示，公募基金全部持仓中（含港股），贵(guì)州茅(máo)台、宁德(dé)时代、五粮(liáng)液、泸州老窖、紫金(jīn)矿业、腾讯(xùn)控股、美(měi)的集团、恒瑞医药、山(shān)西汾酒、立讯精密成为公募基(jī)金前(qián)十大重仓股（统(tǒng)计口(kǒu)径为公布(bù)2024年一季报的5046只积极投资偏股型基金）。

与2023年四季度末(mò)相比，贵州茅台(tái)和(hé)宁德时代仍然(rán)位列(liè)公募基金的第(dì)一大(dà)和第二大重仓股，公募基金持有市值分别(bié)达(dá)658.56亿元和567.08亿元。紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股，迈瑞(ruì)医疗、药明(míng)康德退出前十大重仓股。

从增持情况看，宁德时代获公募增持最多，截至一季度末，积极投资偏股型(xíng)基金合计增持宁德时代137.74亿(yì)元，紫金矿业获增持市值超过100亿元，美(měi)的集团、洛阳钼业、北方(fāng)华(huá)创均获增持超50亿元。

从减持情况看，药明康(kāng)德获减持最多，截至一季度末(mò)，积极投资偏股型基金合计减持药(yào)明康德(dé)176.14亿(yì)元，贵州茅(máo)台获减持市(shì)值超100亿元，立讯精(jīng)密、药明生物、三花智控、智飞生物、宝信软件获(huò)减持市值均(jūn)超50亿元(yuán)。

增持AI概念股和(hé)资源股

Wind数(shù)据显示，一季度，诺安积(jī)极回报、万家双引擎、西藏东财数字经济优选、大摩数字(zì)经济、景顺长城周期优选(xuǎn)、广(guǎng)发资源优选等产品(pǐn)净值(zhí)增长率均(jūn)超15%，位居主(zhǔ)动权益类基(jī)金前列，其(qí)中诺安积极回报和万家双引擎净值增长(zhǎng)率更是超过20%。这些基(jī)金几乎都重仓人工智(zhì)能（AI）以及资源板(bǎn)块。比(bǐ)如诺安(ān)积极回报青睐AI赛道(dào)，前十大重仓股里有多只光通信和芯片概念股，万(wàn)家双引(yǐn)擎(qíng)则重仓资源(yuán)股，前(qián)十大重仓股以左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光石油、黄金、有色金属品种为(wèi)主。

整体来看，公募基金在一季(jì)度增持的标的也以(yǐ)这两个板(bǎn)块为主。在公募(mù)基(jī)金一季度增(zēng)持市值最多的十只(zhǐ)股票中(zhōng)，分别有三只(zhǐ)资源股（紫(zǐ)金矿业、洛阳钼业、中国海(hǎi)洋石油）和三只AI概念(niàn)股（北方华创、中际旭创、沪(hù)电股份），此外，中金(jīn)黄金、新集能源、中国石油等资(zī)源股(gǔ)，以及工业富联、新易(yì)盛、天孚通(tōng)信等公(gōng)司也在一季度得到了公募基金较多增持。

另外，部分新能源个股在一季度也(yě)得到公募基金较多的增持，在公募基金(jīn)一季度增持市值(zhí)最(zuì)多的十只股票(piào)中有两只新能源标的，分别是宁德时(shí)代和阳光(guāng)电源。此外，美的集团(tuán)、海尔(ěr)智家、格力电器等家电巨头(tóu)也在一季度得(dé)到(dào)公募基金较多(duō)的增持。

市场估值“很有吸引(yǐn)力(lì)”

对于整(zhěng)体市(shì)场，富国(guó)基(jī)金朱少醒表示，从微观调研上来看，一季度消费、地产的复苏力度不是很强，需要更多耐心和观察(chá)。但积(jī)极的因素最终(zhōng)必将发挥作用，即便中间会有(yǒu)反复(fù)。当前市场的整体估值处于长周期中“很有吸引力”的(de)位置(zhì)，权益市场处在很(hěn)好的风险(xiǎn)收益区间。景(jǐng)顺长城基金刘彦春也(yě)表示，要看到我(wǒ)国(guó)有着扎(zhā)实的经济基本盘，经济总体稳中向好态势已经显现。地产行业大概率已经(jīng)超调，未来总会回归正常。具体到重点关注的投(tóu)资(zī)领域，朱少醒认(rèn)为，在(zài)当前估值下，红利价值风(fēng)格依然能找(zhǎo)到较好投资机(jī)会，但成长风格同样具备很多投资机会。

广发基金傅友兴介绍(shào)，未(wèi)来将重点关(guān)注以下几个左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光方向(xiàng)：经营(yíng)现(xiàn)金流良好、具备高分红(hóng)意愿和能力的高股息资产；自身竞争优势明显、受益于内循(xún)环且有望持续提升市场份额(é)的内需类公司；产(chǎn)业具备(bèi)全球竞争力、可通过国(guó)际(jì)化扩张实现(xiàn)持续增长的(de)企业。

中庚基金丘栋荣表示，首先，可关注业务成长属性(xìng)强(qiáng)、未来空间较大的港股市场医药、智能(néng)电动(dòng)车等(děng)科技股和互联网股；其次，关注供给端收缩，但(dàn)仍有较高成长性的价值股，主(zhǔ)要包括基本金属为代表(biǎo)的资源类公司(sī)和能源运输(shū)公司(sī)，大盘价值股中的地(dì)产、金融等领域；第三，关注需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括电子、机械、医药制造、电气(qì)设备与新能源、农(nóng)林牧渔等(děng)。

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