左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基金2024年一季报披露完毕。公(gōng)募基金最(zuì)新前十大重(zhòng)仓股出炉，分别是贵州茅台(tái)、宁(níng)德时代、五(wǔ)粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股(gǔ)、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，紫金矿业(yè)、美的集团新晋前十大重仓(cāng)股，迈瑞医疗、药明康德则退出前十(shí)大重仓股行(xíng)列。

紫(zǐ)金矿业新晋前十(shí)大重仓

<左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光p>4月22日，公募基金2024年一季度末前十大(dà)重仓股曝光。天相投顾数据显示，公募基金全部持仓中（含港股），贵州茅台、宁德时(shí)代、五粮(liáng)液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯(xùn)控股、美的集团(tuán)、恒瑞(ruì)医药、山西汾酒、立讯精密(mì)成为公募基金前十大重仓股（统计口径为公布2024年一季(jì)报的5046只积极投资偏股型(xíng)基金）。

与2023年四季度末相(xiāng)比，贵州茅台和宁德时代仍然位列公募基金的第(dì)一大和(hé)第二大重仓(cāng)股，公募基金持有市值分别达658.56亿元(yuán)和567.08亿元。紫金矿业、美的(de)集团(tuán)新(xīn)晋前十大重仓(cāng)股，迈瑞医疗、药明康(kāng)德退出前十大重仓股。

从增持情(qíng)况看，宁德时代获公募(mù)增(zēn左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光g)持最(zuì)多，截至一季度末，积极投资偏股型基金合计增持宁德时代137.74亿元，紫金矿(kuàng)业获(huò)增持市值超过100亿元，美的(de)集团、洛阳钼(mù)业、北方华创均获(huò)增持超50亿元。

从减持情况看，药明康德获减持最多，截至一季度末，积极投资偏股型基金合(hé)计(jì)减持药明康德176.14亿元，贵州茅台获减持市(shì)值超100亿元，立讯精密、药明生物、三(sān)花智控、智飞生物、宝信软件获(huò)减持市值均超50亿(yì)元。

增持AI概念股和资源股

Wind数据显示，一季(jì)度，诺安积极回报、万(wàn)家双引擎、西藏东财数字经(jīng)济优选、大摩数字(zì)经济、景顺(shùn)长(zhǎng)城周期优选、广发资源优选等产品净值增长率均超15%，位居主动权益类基金前列，其中(zhōng)诺安积极回报和万家双引擎(qíng)净值增长率更是(shì)超过20%。这些基金几乎都重仓人工智(zhì)能(néng)（AI）以及(jí)资源板块。比如(rú)诺安积(jī)极回报青睐AI赛道，前十大重仓股里(lǐ)有多只光通(tōng)信和芯片概念股，万家(jiā)双引擎则重仓资源股，前十大重仓股以石油、黄金、有色金(jīn)属品种为主。

整体来(lái)看(kàn)，公募基金在一季左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光度(dù)增持的标的也以这两(liǎng)个板块为主(zhǔ)。在公募基金一季度增持市值(zhí)最多的十只股票中，分别有三只资源股（紫金矿业、洛阳钼业、中(zhōng)国海洋石油(yóu)）和三(sān)只AI概念股（北方华(huá)创、中际旭创(chuàng)、沪(hù)电股份），此外，中金黄金、新(xīn)集(jí)能源、中国石油等资源股，以及工业富联、新易盛(shèng)、天孚通信等公司也在一季度得到了公募基金较多增(zēng)持。

另外，部(bù)分新能(néng)源个股在一季度也得到公募基金较多(duō)的增持，在(zài)公募基金一季度增持(chí)市值最多的十只股票中有两只新能源标的，分别是宁德时代和阳光(guāng)电源。此外，美的集(jí)团、海尔智家、格力(lì)电器等家电巨头也在一季度得到公募基金较多的增持。

市(shì)场估(gū)值“很有吸引力”

对于整(zhěng)体市场，富国基金朱少醒表示，从微观调研上来看，一(yī)季度消费、地(dì)产的复苏力度不是很强(qiáng)，需要更多耐(nài)心和观察。但积极的因素最终(zhōng)必将发挥作用，即便中间会有反复。当前市场的整(zhěng)体估值(zhí)处于长周期中“很有吸引力”的位(wèi)置，权益市场处在很好的风险(xiǎn)收益(yì)区间(jiān)。景顺长城基金刘彦春也(yě)表示(shì)，要看到我国有着扎实的(de)经济基(jī)本盘，经济总体稳(wěn)中向好(hǎo)态势已经显现(xiàn)。地产行业大概率已经超(chāo)调，未(wèi)来总会回归正常。具体到重点关注的投资领域，朱少醒认为，在当前估值下，红利价(jià)值(zhí)风格依然能找(zhǎo)到较好(hǎo)投(tóu)资机会，但成长风格同样具备很(hěn)多(duō)投资机会。

广发基金傅友兴介绍，未来将重点关注以(yǐ)下几个方(fāng)向：经营现金流良好、具备高分红意愿和能力的高(gāo)股息资产；自身竞争优势明显、受益于内循环且有(yǒu)望持续提升市场份额的内需类公司；产业(yè)具备全(quán)球(qiú)竞争力、可通过国际化扩张实现(xiàn)持续增长的企业。

中(zhōng)庚基金丘(qiū)栋(dòng)荣表示，首先，可关(guān)注业务(wù)成长(zhǎng)属性(xìng)强、未来(lái)空间较大的港股市场(chǎng)医药、智能电动车等科(kē)技股和互(hù)联网股(gǔ)；其次，关注供给端收缩，但仍有较高成长性(xìng)的价值股，主要(yào)包括基本金属(shǔ)为代表的资源类公司和能源运输(shū)公司，大盘价值股中的地(dì)产、金融(róng)等领域；第(dì)三，关注需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业(yè)包括电子、机(jī)械、医药(yào)制(zhì)造、电气设备(bèi)与新能源、农林牧渔等。

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