左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基金2024年一季报披露完毕。公(gōng)募基金(jīn)最新前十大重仓股出炉(lú)，分别是贵州(zhōu)茅台、宁德(dé)时代(dài)、五粮液、泸州老窖、紫金矿业(yè)、腾讯控股(gǔ)、美的集团、恒瑞医(yī)药、山西汾酒、立讯精密。与2023年(nián)四季度(dù)末相比，紫金矿业、美的集团新晋(jìn)前(qián)十大重仓股，迈瑞医疗、药明康德则退出前十大重仓股行列。

紫金矿业新晋前(qián)十大重仓

4月22日，公募基金2024年一季(jì)度末(mò)前(qián)十大重仓股(gǔ)曝光。天相投顾数据显示，公募基(jī)金全部持仓中（含港股），贵州茅台、宁德时代、五粮液(yè)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、紫金矿业、腾讯控(kòng)股、美的集团、恒瑞(ruì)医(yī)药、山西汾酒、立讯精密(mì)成为公募(mù)基金前十大(dà)重(zhòng)仓股（统计口径为公布2024年一季报的5046只积极(jí)投资偏股型基金）。

与2023年四季度末相比，贵州(zhōu)茅台和宁德时代仍然位列公募基金(jīn)的第一大和第二大重(zhòng)仓股，公募基金持有市值分别达658.56亿元(yuán)和567.08亿元。紫金矿业、美的(de)集团新晋前十大重(zhòng)仓股，迈瑞医疗、药明康德退出前十大重仓股。

从增持(chí)情况看，宁德时代获公募增(zēng)持最多，截至一(yī)季度末，积极投资偏股型基金合计(jì)增持宁德时代137.74亿(yì)元，紫金矿业获增持市值超过100亿元，美的集团、洛(luò)阳(yáng)钼业、北方华创均获增(zēng)持超(chāo)50亿(yì)元。

从减持情(qíng)况看，药明康德获减(jiǎn)持最多，截至一(yī)季(jì)度末(mò)，积极(jí)投资偏(piān)股型(xíng)基金(jīn)合计减持药明康德176.14亿(yì)元，贵州茅台(tái)获减持市值(zhí)超100亿元，立讯精密、药明生物、三花智控、智飞生物、宝(bǎo)信软件获减(jiǎn)持市值均超50亿元。

增持AI概念(niàn)股和资源股

Wind数据显示，一季度，诺安积极回报、万(wàn)家双引擎、西(xī)藏东财数字经(jīng)济优选、大摩数字经济(jì)、景顺(shùn)长城周期(qī)优选、广发资源优(yōu)选等产品净值增长率均超15%，位居主动权益类基金前列，其中诺安积极回报和万家(jiā)双(shuāng)引擎净值增(zēng)长率更(gèng)是超过20%。这些基金几乎都重仓(cāng)人工智能（AI）以及资源(yuán)板块(kuài)。比如诺安积极回报青睐AI赛道，前十(shí)大重仓股里有多只光通信和芯片概念(niàn)股，万家双引(yǐn)擎(qíng)则重仓资源股，前十大重(zhòng)仓股以石油、黄金、有色金属(s左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光hǔ)品种为主。

整体来看，公(gōng)募基(jī)金在(zài)一季度增(zēng)持的标的也以这(zhè)两个板块为主。在公募基(jī)金(jīn)一季度增持市值最多的十只股票中，分别有三只资(zī)源股（紫(zǐ)金矿业、洛阳钼业(yè)、中国海洋石油）和三只AI概念股（北方华创、中际(jì)旭创、沪电股份），此外，中金黄(huáng)金、新集能源(yuán)、中国石油(yóu)等资(zī)源股，以及工业富联、新易盛、天孚通信等公司也在一季度得到了公募基金较多增(zēng)持(chí)。

另外(wài)，部分新能源个股在一季度也得(dé)到公(gōng)募(mù)基(jī)金(jīn)较多(duō)的增持，在公募(mù)基金一(yī)季度增(zēng)持市值(zhí)最多的十(shí)只股(gǔ)票中有两只新(xīn)能源标(biāo)的，分(fēn)别是(shì)宁德时代和阳光电源。此外，美的集团、海(hǎi)尔智家、格力电器等(děng)家电巨头也在一季度得到公募基金较多的增持。

市场估值“很有吸引力”

对于整体市(shì)场，富国基金朱少醒表示，从微(wēi)观调研上来看(kàn)，一季度消(xiāo)费、地产的(de)复苏力度不是很强，需要更多耐心和观察。但积(jī)极的因素最终必将发挥作用，即便(biàn)中间会有反(fǎn)复。当前市场的整(zhěng)体估(gū)值处于(yú)长周期中“很(hěn)有(yǒu)吸(xī)引力”的位(wèi)置，权益市场处在很好的风险收益区间。景顺长城基左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光金(jīn)刘彦春也表示(shì)，要(yào)看到我国有着扎(zhā)实的经济基本盘，经济总体稳中(zhōng)向好态势已经(jīng)显现。地产行业(yè)大概率已经超调，未来总会回归正(zhèng)常。具体到重(zhòng)点关注的投资领域，朱少醒(xǐng)认为，在当前估值下，红利价值风格依然能找到较好投资机会，但成长风格同样具备很多(duō)投资机会。

广发基金傅(fù)友兴介绍(shào)，未(wèi)来将重点关注以(yǐ)下几个方向：经营现金流良好、具备高分红意愿(yuàn)和能力的(de)高股(gǔ)息资产；自身竞争优势明显(xiǎn)、受益于内循环且有望持续提(tí)升市场份额的(de)内需类公司；产业(yè)具备全球竞争(zhēng)力(lì)、可(kě)通过国际化扩张实现持续增(zēng)长的企业(yè)。

中庚基金丘栋荣(róng)表示，首(shǒu)先，可关注业务成长属(shǔ)性强、未来空间较大的港股市(shì)场医药(yào)、智能电动车等科技(jì)股和(hé)互联网股；其次，关注供给端收缩，但(dàn)仍有较高成长性(xìng)的价值(zhí)股，主要包括基本金(jīn)属为(wèi)代表的资源类公司和能源运输公司，大盘价(jià)值股中(zhōng)的(de)地产、金融等领域；第三，关注需求增长有空间、供给有竞争优势的高(gāo)性价比公司，主要行业(yè)包括电子、机械、医药制造、电气设备与新能源、农林牧渔等。

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