重磅出炉！阳光私募持仓大揭秘，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大牛股，长期持仓8股

阳(yáng)光私募看好的(de)公司有哪些？

阳光私(sī)募配置侧重传统行业

在A股市场(chǎng)，阳光私募基金以其(qí)独特的投(tóu)资策略和(hé)灵活的操作方式，成为(wèi)投资(zī)者关注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入高(gāo)峰期，阳(yáng)光私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。

据证券时报·数据宝(bǎo)统计，截(jié)至目(mù)前，合计399家公(gōng)司(sī)前十大流通(tōng)股东名单(dān)出(chū)现阳光私募的身影，合计持仓市值1119亿元。

从(cóng)市值范围来看，阳光私(sī)募持仓股票的市值分布(bù)广泛，从数(shù)亿元(yuán)到上千亿元不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒(héng)力石化名(míng)列(liè)其中。一(yī)些小(xiǎo)型(xíng)股票的A股市值不足10亿(yì)，如海能技术、力佳科技、新赣江、太湖雪(xuě)、派特尔等。这(zhè)表明阳光私募在资(zī)产配置上既(jì)有重点布局大(dà)盘股，也不乏(fá)对小盘(pán)股的关注(zhù)。

分行业(yè)来看，机(jī)械设备、电子、基础化工、汽车和医药生物等行业入围公司数量均超30家，持仓市值也相对较大。这可能与这些(xiē)行业(yè)的(de)市场前景、技术革新和政策支持有关，显示(shì)出阳光私募基(jī)金对高成长性行业的关注。总(zǒng)的来看，阳光私(sī)募持(chí)仓市值最大的行业是食品饮料(liào)，达到281.2亿元(yuán)；其(qí)次是有色金属行业(yè)，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子(zi)、石油石化、基础化工等。

阳(yáng)光私募重仓股名单

阳光私募(mù)重仓(cāng)的股票都有哪些？据数据宝统计，2023年末(mò)阳光私募持仓(cāng)市(shì)值超(chāo)亿(yì)元，且持(chí)仓(cāng)占流通股比例超5%的公司有42家。

这些公司中，阳光私募新进前十大流通股东的是*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物(wù)、万(wàn)通发展(zhǎn)。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花股份净利润均扭亏为盈。油(yóu)气巨头中国海油净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。

阳光私募重仓的42家公司中，持仓比例较上个(gè)季度末(mò)提升1个(gè)百分点以上(shàng)的公(gōng)司有(yǒu)11家，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科技(jì)等，其中7家公司2023年净利润实(shí)现同比增长(zhǎng)，如京基智农、孚日股份、龙源电力、侨源股(gǔ)份、西高院(yuàn)净利润增速超20%，中自科技实现扭亏为盈。

高毅资产持续押注有色龙头

国(guó)内阳光私募基金众多，往往明星私募更易引起投资者关注。作为国内私募顶流，高毅资产持仓动向近期(qī)浮出(chū)水面。据数据宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金合计持仓A股公司25家(jiā)，合(hé)计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产对大市值公司更加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值均值接近(jìn)600亿元(yuán)。A股市(shì)值超过百亿的有22家，占比达到88%，这一比例是阳光(guāng)私募(mù)整体3倍(bèi)以(yǐ)上。

单只(zhǐ)股票来看，高毅资产(chǎn)持仓市值最高的(de)是紫金矿业，2023年末持仓(cāng)市值达到(dào)87.07亿(yì)元。该(gāi)公(gōng)司2023年实现(xiàn)营收2934亿元，实现(xiàn)净利润211亿元；报告期内，公司矿产铜实现历史(shǐ)性重大突破，成(chéng)为中(zhōng)国及亚洲唯一矿产铜产量(liàng)破百万吨大关矿企，位居全球(qiú)前五。在铜价大幅上涨(zhǎng)的背景下，紫金矿业今年以来股价持(chí)续走高，4月19日盘中(zhōng)股价创历史新高(gāo)。

高毅资产持仓市(shì)值超10亿元的还有(yǒu)京东方A、中(zhōng)国铝(lǚ)业、同仁堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家机构长期持有公司(sī)，无(wú)疑是对其基(jī)本面和未来前景的认可。据数据宝统计，按报告期计(jì)算，8家公司连续8个报告期以上获得高毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂(táng)、利安隆、天地科技、信邦制药、航天电器、中国巨(jù)石、华秦科(kē)技。持仓周期最长的是紫金矿(kuàng)业，已连(lián)续18个报告期获得高毅资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三季(jì)度末首次现身紫(zǐ)金矿业前十(shí)大(dà)流通股东，从2019年10月1日起算，迄(qì)今累(lèi)计(jì)涨(zhǎng)幅达到5.12倍。

数据(jù)是个宝

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炒股少烦恼

阳光私募看好的公(gōng)司有哪些？

阳光私募配置侧(cè)重传统行业(yè)

在A股市场，阳光私募基金以其独特的(de)投资策略和灵(líng)活的操作方式，成为投资者关注的焦点(diǎn)。随着A股上市(shì)公司年报披露(lù)进入高(gāo)峰期，阳(yáng)光私募2023年四季度的持仓动向也逐(zhú)步(bù)明晰。

据证券时报·数据宝(bǎo)统计，截(jié)至目前(qián)，合(hé)计399家公司前十大流通股东名单出现阳光私募的身影，合计持仓市值1119亿元。

从市值范围来看(kàn)，阳(yáng)光私募持仓股票的市值分布广泛，从数亿元到上千亿元(yuán)不等(děng)。例如，6只千(qiān)亿市值(zhí)以上(shàng)的龙头公司如贵州茅台、紫金(jīn)矿业、万华化学、京东方(fāng)A、宝(bǎo)丰能源、恒力石化(huà)名列其中。一些小型股票(piào)的A股市(shì)值不足10亿，如海能技术、力佳(jiā)科技、新赣江、太湖雪(xuě)、派特尔等。这表明阳光(guāng)私募在资产配置上既有(yǒu)重(zhòng)点布局大盘股，也(yě)不(bù)乏对小盘股的关注。

分行(xíng)业来看，机械设(shè)备、电子、基础化工、汽车和医药生物等行业入围公司数量均超30家，持仓市值也相对较大。这可能(néng)与这些行业的市场前景、技术革(gé)新和政策支持有(yǒu)关，显示出阳光私募基金(jīn)对高成长性行业的关注。总的来(lái)看(kàn)，阳光私(sī)募持仓市值最(zuì)大(dà)的行业是食品(pǐn)饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石油(yóu)石化、基础化工等。

阳光私募重仓股名(míng)单(dān)

阳光私募(mù)重仓的股票都有哪些(xiē)？据数据(jù)宝统计，2023年末阳光私募持仓(cāng)市值超亿元，且持仓占流通股比例超5%的公(gōng)司有42家。

这些公司(sī)中，阳光私募(mù)新进前十(shí)大流通股东的是(shì)*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈(mài)威(wēi)生物、万通发展。和2022年(nián)相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花股份净利润均扭亏(kuī)为盈。油气巨头中国海油净利润同比下滑12.6%，迈威生物(wù)、万(wàn)通发展净利润为续亏状态。

阳光私募(mù)重仓的42家公司中，持仓比例较(jiào)上个季度(dù)末提(tí)升1个百分点以(yǐ)上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科(kē)技等，其中(zhōng)7家公司2023年净(jìng)利润实现同比增长，如京基(jī)智农、孚日股份、龙源电力、侨源股(gǔ)份、西高院净利润增速超20%，中自科技(jì)实现扭亏为盈。

高毅资产持续(xù)押注有色(sè)龙头

国内阳光私募基金众多，往往明(míng)星私募更(gèng)易引(yǐn)起投资者(zhě)关注。作为国内私募顶流，高(gāo)毅资产持仓动(dòng)向(xiàng)近期浮出水面。据数据宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金(jīn)合计持仓(cāng)A股公(gōng)司25家，合计持仓市值达(dá)到 250.64亿元。

在(zài)市(shì)值偏好上，高毅资产(chǎn)对大市值(zhí)公司更加青睐。数(shù)据显示，上述25家(jiā)公司A股市值均值接近600亿(yì)元。A股(gǔ)市值超过(guò)百亿的有22家，占比达到88%，这一比(bǐ)例(lì)是阳光私募整体3倍以上(shàng)。

单只股票来(lái)看，高毅资产持仓(cāng)市值最高的是紫金矿业，2023年末(mò)持仓市值达到87.07亿元(yuán)。该(gāi)公(gōng)司2023年实现营收2934亿元，实现净利润211亿元；报告期(qī)内，公司矿产铜实(shí)现历史性(xìng)重大突破(pò)，成为中国及亚洲唯一矿产铜产量破百(bǎi)万吨大关矿企(qǐ)，位居全球前(qián)五。在铜价(jià)大(dà)幅上涨的背景下，紫(zǐ)金矿业今年以来股(gǔ)价持续走高，4月19日盘中股(gǔ)价创历史新高。

高毅(yì)资产持仓市值(zhí)超10亿(yì)元(yuán)的还有京(jīng)东方A、中国铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源(yuán)、中炬高新(xīn)。

通常而言，1家机构长期持(chí)有公司，无疑是对其基本面和未(wèi)来前景的认可。据数(shù)据宝统计(jì)，按(àn)报告期(qī)计算，8家公司连续8个报告期以上获(huò)得高毅资产持仓(cāng)，分别包括紫金矿(kuàng)业、同仁(rén)堂、利安隆、天地科技、信(xìn)邦制药、航天(tiān)电器、中国巨石(shí)、华秦(qín)科技。持仓周期最长的是紫金矿业，已连续18个报(bào)告期获得高毅资产(chǎn)持仓。数据(jù)显示(shì)，高毅资产于(yú)2019年三季度末(mò)首(shǒu)次现(xiàn)身紫(zǐ)金矿业(yè)前十大流通股东，从2019年10月1日起算，迄(qì)今累计涨幅达(dá)到5.12倍。

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责(zé)编：林丽峰

校对：苏焕文

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