阳光私募看好传统行业重仓42家公司股票

证券(quàn)时报记者(zhě) 梁谦刚

在A股(gǔ)市场，阳光私募基金以其独特的投资策(cè)略和灵活的操作方式，成为(wèi)投资(zī)者(zhě)关注(zhù)的焦点(diǎn)。随着A股上市公(gōng)司年报披(pī)露进入高峰(fēng)期，阳光私募2023年四季度的持仓动(dòng)向也(yě)逐(zhú)步明晰。

据证券时(shí)报·数据宝统计，截至4月19日，合计399家公(gōng)司前十大流通股东名单出(chū)现阳光私募的身影，合计(jì)持(chí)仓市值1119亿(yì)元。

阳光私募配置

侧重传统行业

从市值范围来(lái)看，阳光私募持(chí)仓股票的市(shì)值分布广泛，从数亿(yì)元到上千亿元不等。例如，6只千亿市值以上的(de)龙(lóng)头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学(xué)、京(jīng)东方A、宝丰能源、恒(héng)力石化名列其(qí)中。一(阳光私募看好传统行业重仓42家公司股票000; line-height: 24px;'>阳光私募看好传统行业重仓42家公司股票yī)些A股市(shì)值(zhí)不足10亿元的公司，如海能技(jì)术、力佳科技、新(xīn)赣江、太湖雪、派特尔(ěr)等(děng)。这(zhè)表(biǎo)明阳光私募在(zài)资(zī)产配置上既有(yǒu)重点布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电子、基础化工、汽(qì)车(chē)和医药生物(wù)等行业入围公司数量均超30家(jiā)，持仓市值也相对较大(dà)。这可能与这些行业的市场前景、技术革(gé)新和政策支持有(yǒu)关，显示出阳光私募基金(jīn)对高成长性行业的关注(zhù)。

总的来看，阳光私募持仓市值最(zuì)大的行业是食品饮料，达到281.2亿元；其次是有色(sè)金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓(cāng)市值靠前的还有电子、石油石(shí)化、基础化工等行业。

阳光私募重(zhòng)仓股(gǔ)

名单出炉

阳光私募(mù)重仓(cāng)哪些公司？据数据宝统计，2023年末阳(yáng)光(guāng)私募持仓市(shì)值超亿元，且持(chí)仓占流通股比例超5%的公司有42家(jiā)。

这些上市公司中，阳光私募新进(jìn)前十大流通股东的是(shì)*ST全筑、*ST金(jīn)一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威(wēi)生物、万通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝(dì)科股份、茶花股份(fèn)2023年净(jìng)利润均扭亏(kuī)为盈。油气(qì)巨头中国海油2023年净利润同比下滑12.6%，迈(mài)威生物、万通发展净利润(rùn)为续亏状态(tài)。

阳光私募重仓的42家公(gōng)司中，持仓比例较上个季度末提升1个百分点以(yǐ)上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科技等，其中7家公司2023年净(jìng)利(lì)润实现同比增长，如京基智农、孚日股份、龙源电力、侨源股(gǔ)份、西高院净利润(rùn)增速均超20%，中自科技实现扭亏为盈。

高毅资产持续

押注有色龙头公(gōng)司

国(guó)内(nèi)阳光私募(mù)基(jī)金众多，往往明星私募更易引起投资者关(guān)注。作为国内私募顶流，高(gāo)毅资产持仓动向近期浮出水面。

据数据宝统计，2023年末(mò)，高毅资产旗下(xià)基金合计持仓(cāng)A股公司(sī)25家，合计持仓(cāng)市值达到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资产对大市值(zhí)的公司更加青睐。数据显示，上述25家(jiā)公司(sī)A股市值均值接近600亿元。A股市值(zhí)超过百亿元的有22家，占比达到88%，这一(yī)比例是阳光私募整体3倍以上。

单只股票来看，高毅资(zī)产持仓(cāng)市值(zhí)最高的是紫金矿业(yè)，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该(gāi)公司2023年实现营收2934亿元(yuán)，净利润211亿元；报告期内，公司矿产(chǎn)铜实现历史性重大突(tū)破(pò)，成为亚洲唯一矿产铜产量破百(bǎi)万吨(dūn)大(dà)关矿企，位居全球前五。在铜价大幅上涨(zhǎng)的背景下，紫(zǐ)金矿业今年(nián)以来股价持续走高，4月19日盘中股价创历史新高。

高毅资产持仓市值超10亿元的公司还有京(jīng)东方(fāng)A、中国铝业(yè)、同仁堂、万华化(huà)学、宝丰能(néng)源、中炬高新(xīn)。

通常而言，1家机构长期持有(yǒu)的公司，无疑是对其基本面(miàn)和未来前景的认可。

据数据宝统计，按报(bào)告期(qī)计算，8家公司连续8个报告期以上(shàng)获得高(gāo)毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安(ān)隆、天地科技、信邦制药(yào)、航天电器、中国巨石、华秦科技(jì)。

持仓周期(qī)最长的是紫金矿业，已(yǐ)连续18个(gè)报告期(qī)获得高毅资产持仓(cāng)。数据显示(shì)，高(gāo)毅资(zī)产于2019年三季度末首次现身紫金(jīn)矿阳光私募看好传统行业重仓42家公司股票业(yè)前十大(dà)流通股东，从2019年10月1日起(qǐ)算，迄今(jīn)累计(jì)涨幅达(dá)到5.12倍(bèi)。

证(zhèng)券时报记者梁谦刚

在A股市场，阳光私募基金以其独特的投资策略和(hé)灵活的操作方式，成为投资者关注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入(rù)高峰期，阳(yáng)光私募2023年四季度的持仓动(dòng)向也逐步明晰。

据证券时报·数据宝统计，截(jié)至4月19日，合计399家公司(sī)前十大流通股(gǔ)东名单出现阳光私(sī)募(mù)的(de)身影，合计持仓市(shì)值1119亿元。

阳光私募配置侧重传统行业(yè)

从市值范围来(lái)看，阳光私(sī)募持仓股票的市值分布广泛，从数亿元(yuán)到(dào)上千亿(yì)元不等。例(lì)如，6只千亿市值以上的(de)龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一(yī)些A股市值不足10亿(yì)元(yuán)的公司，如海能技术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产配置上既(jì)有(yǒu)重点(diǎn)布局大盘股，也不乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备、电子、基(jī)础化工、汽车和医药生物等行业入围公司数量均超30家(jiā)，持仓(cāng)市值也相对较大。这可能与这些行业的市场前景、技术革新(xīn)和(hé)政策支持有关，显示出阳光私募基金对高成长性行业的(de)关注。

总的来看，阳光私募持仓市值最大的行业是食(shí)品饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿(yì)元。持仓市值靠前的(de)还(hái)有电子、石油(yóu)石化、基础化工等行业。

阳光私募(mù)重仓股(gǔ)名单(dān)出炉

阳(yáng)光私募(mù)重仓哪些公司？据(jù)数据(jù)宝统计，2023年末阳光私募持仓市值超(chāo)亿元，且持仓占流通股比例超5%的公司有42家。

这些(xiē)上市公司中，阳光私募新进前十大流通股东的是*ST全筑、*ST金一、中国(guó)海油、帝(dì)科股份(fèn)、茶(chá)花(huā)股份、迈威生物(wù)、万通发展。和2022年(nián)相比，*ST全筑(zhù)、*ST金一、帝(dì)科股份、茶花股份(fèn)2023年净利润均扭(niǔ)亏为盈。油气巨头中(zhōng)国(guó)海油2023年净利润同(tóng)比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。

阳光私(sī)募重仓的42家公司(sī)中，持仓(cāng)比例较上个季度末提(tí)升1个百分点以上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智(zhì)农、侨源股份、密(mì)封科技等，其中7家公司2023年净利润实(shí)现同比(bǐ)增长，如(rú)京基智农(nóng)、孚日股份、龙源电力、侨源股份、西高院净利润增速均超(chāo)20%，中自科技实现扭亏为盈。

高(gāo)毅资产(chǎn)持续押注(zhù)有(yǒu)色(sè)龙头公司

国内(nèi)阳光私募基金众多，往往明星私募更易引起投资者关注。作(zuò)为国内私募顶流，高毅资产持仓动向近期浮出(chū)水(shuǐ)面。

据数据宝统计，2023年末，高毅(yì)资产旗下(xià)基金合计持仓(cāng)A股公司25家，合计持仓市值(zhí)达(dá)到250.64亿元(yuán)。

在市值偏好上(shàng)，高(gāo)毅资产对大市值(zhí)的公司更(gèng)加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值均(jūn)值接近(jìn)600亿元。A股市值超过百亿(yì)元的(de)有(yǒu)22家，占比达到88%，这(zhè)一比例是阳光私募整体3倍以上。

单只股票来看，高毅资(zī)产持仓市值最高(gāo)的是紫金矿业，2023年末持(chí)仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现营收2934亿元(yuán)，净利润(rùn)211亿元；报告期内，公司矿产铜实现(xiàn)历史性重(zhòng)大突(tū)破，成(chéng)为亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企(qǐ)，位居全球前五。在(zài)铜价大幅上涨的背景下，紫金矿业今年以来(lái)股价持续走高，4月19日盘中股价(jià)创历史新高。

高毅资产持仓(cāng)市值超10亿元的公司还有京东方A、中国(guó)铝(lǚ)业、同仁堂(táng)、万华(huá)化学、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家(jiā)机构长期(qī)持有的公司，无疑是对其基(jī)本(běn)面和未来(lái)前景的认(rèn)可。

据数据宝统计，按(àn)报告期(qī)计算(suàn)，8家公司连续8个报告期以上获得(dé)高毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利(lì)安隆、天地科技、信邦制药、航天电器、中国(guó)巨石、华秦(qín)科技。

持仓周期最长的是紫(zǐ)金矿(kuàng)业，已连续18个报告(gào)期(qī)获得高毅资产持仓。数(shù)据显示(shì)，高(gāo)毅资产(chǎn)于2019年三(sān)季度末首次现(xiàn)身紫金矿业前(qián)十(shí)大流通股东，从2019年10月1日(rì)起算(suàn)，迄今累计(jì)涨幅(fú)达到5.12倍。

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