这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购

今日，恒越基(jī)金公告称，恒越品质生活混合已触发基金合同终止事由，自2024年 9月1日起(qǐ)进入清算程序。

《每日经济新(xīn)闻》记者注意(yì)到，这只成(chéng)立于3年前(qián)的发起式基金，在运作3年后，截至2024年8月30日的净值仅有0.2705元，成立以来的亏损(sǔn)超过70%，也(yě)是目前偏股(gǔ)基金中累计净值倒(dào)数第一的(de)基金。

而从(cóng)刚刚披露的基金半年报来看，基金经理在上半年还进(jìn)行了自(zì)购(gòu)。

此外，在发布(bù)清盘公告的同时(shí)，该基金还同时改聘会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合(hé)伙）变更为安永华明(míng)会计师事(shì)务所（特殊普通合(hé)伙）。

成立以来亏损(sǔn)超70%的“2毛(máo)基(jī)”清盘

今日，恒越基金公告称，恒越品质生活(huó)混合(hé)已触(chù)发基金(jīn)合同终止(zhǐ)事由。根据基金合同约定，基金合同生效之日(rì)起三年后，若基(jī)金资(zī)产净值(zhí)低于2亿元，基金合同自动终止。

记者注意到，该基金成立于2021年8月31日(rì)。基(jī)金(jīn)合(hé)同生效(xiào)满三年之日为这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购(wèi)2024年8月31日。截(jié)至2024年8月31日，该基金(jīn)资产(chǎn)净值低于2亿元，已(yǐ)触发(fā)《基(jī)金(jīn)合同》约定(dìng)的基金合同终止事由，自2024年9月1日起进入清算程序。

资料显示，该基金虽然为发起式基金，但是成立时的规模也有约1.68亿元，有效认购总户数为4768户，其中(zhōng)基金公司跟投1000万元(yuán)。

不过成立之后，该基金的(de)业绩持续走低，其(qí)中2022年全(quán)年回报为-46.09%，2023年全年回报为-25.12%；今(jīn)年以来(lái)，截至8月底，回报为(wèi)-19.54%。

持续的下跌，使得其净值在2022年9月(yuè)底(dǐ)时就已(yǐ)“腰斩”，随后又变(biàn)成了(le)“3毛基”“2毛基”。截至今年8月30日，基金累计净值仅为0.2705元，成立(lì)以(yǐ)来(lái)亏损超过70%。Wind数据显示，截至8月30日(rì)，在所有偏股混合型基(jī)金中，这是一(yī)只(zhǐ)累计净值倒数第一的基(jī)金，也是(shì)仅有的一只成立以来跌幅超过70%的偏股混合型基金。

基金经理上半(bàn)年自购

再从(cóng)基金经(jīng)理来看，该基金成立以来两次变更基金经理——首发时(shí)的基金(jīn)经理为叶佳；2023年4月(yuè)7日(rì)，增聘吴海宁和叶佳一(yī)起(qǐ)管理；仅半年(nián)多(duō)时间(jiān)，2023年11月17日叶佳离任。

值得(dé)一提的是，叶(yè)佳管(guǎn)理(lǐ)的另外一只偏股基金，同样业绩表现欠佳。具体来看，成立于2021年3月30日的恒越优势(shì)精选混合，截至今年8月30日(rì)，成立以来也亏(kuī)损超过50%。

叶佳离任后，该基(jī)金又增聘了杨藻和吴海宁一起管(guǎn)理，不过依(yī)然未能(néng)有效改变(biàn)该基金的命运。

从刚刚披(pī)露的半年报来看，基金经(jīng)理在上半年却进行(xíng)了自购。

具体来看，恒(héng)越品质生活混合2024年的半年报显示，基金经理持(chí)有基金的份额数量(liàng)在10万份~50万份。而回看2023年报时，基金经理的持有(yǒu)数量为0。

但其实如果再看2023年半年报时，可(kě)以发现彼时基金经理(lǐ)持有的份额也在10万份~50万份。

可见，基金经理在去年下半年进行(xíng)了赎回，使(shǐ)得截至去年末的基金经理持(chí)有份(fèn)额为0。而今年上半年(nián)，现任基金经理又进行(xíng)了自购(gòu)，基金经理的持有份额又(yòu)变成了10万份~50万份。值得一提的是(shì)，去年(nián)下半年，正好是叶佳离任。

当然还有另一种可能，那(nà)就是(shì)基金经理(lǐ)离(lí)任后，将份额转到了自己管理的其他产品。从叶佳管理的另(lìng)一只基金(jīn)恒越乐享(xiǎng)添利混(hùn)合来看，2023年报时基金经理持(chí)有的份额，相比于2023年半年报(bào)，有明(míng)显增加。

基金公司持有约1566万份(fèn)，估算不(bù)到500万元

除了基金经理，还可以看(kàn)到(dào)基金公司自己的(de)员工，以及基金公司也持有恒越品(pǐn)质生活混合。

其中，基金公司在2021年8月底基金成立时，跟投了(le)1000万元。随后在(zài)2021年 9月9日、2021年9月13日又通过转换转入方式买入该基金，交易份额共计3330.76万份，交(jiāo)易金额共(gòng)计3337.32万元。

这使得(dé)在2021年底时，基金公司持(chí)有的份额高达4331万份。不过，基金公司持有(yǒu)的时间并没有多久——2022年5月时，就又(yòu)通(tōng)过转(zhuǎn)换转出2765万份，保留了约1566万份。而这(zhè)1566万份，以(yǐ)最新的净值估算，已经不足500万(wàn)元。

此外，最新披露的半年报显示，基金管理人所(suǒ)有从业人员持有该基金的数量也超过(guò)了300万(wàn)份。回看该基金刚成(chéng)立时，基金(jīn)管理人(rén)的从业人员(yuán)认购数量还只有不到(dào)15万份，但在2022年6月底(dǐ)时，基(jī)金公司员工的持有份(fèn)额就(jiù)已经增加到了(le)362万份。

此后，基金(jīn)公司(sī)员工的(de)持有份额(é)数(shù)量长期在300万份上下变动。如果一直长期持有至今(jīn)，显然这部分员工也非常(cháng)“受伤”。

值得一提的是(shì)，在恒越品质这只成立以来亏损超70%的“2毛基”清盘了，基金经理上半年还在自购生活(huó)混合混合发布清盘公告的同(tóng)时(shí)，该基金还进行了变更会计师事务所的操(cāo)作，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明(míng)会计师事务所（特殊普通合(hé)伙）。