百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注

伴随上市公司半年报的密集(jí)披露，许多知名私募基(jī)金(jīn)经(jīng)理的加(jiā)仓路径被(bèi)曝光(guāng)。

据私募(mù)排排网统计，截至8月28日(rì)，共有(yǒu)31家百亿级私募旗下(xià)产(chǎn)品现身153家上市(shì)公司前十大流通(tōng)股股东名单，合计(jì)持(chí)股市值为550.24亿元。从加仓(cāng)方向来看，困境反转机会受到(dào)私募大咖的青睐，比如(rú)高(gāo)毅资产知名基金经理邓晓峰二季度(dù)加仓了云铝股份，高毅资产基金经理冯柳大举增持生益科技、安琪酵母等，杨东执掌的宁泉(qu百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注án)资产则(zé)加仓木林森、洲明科技、凯利(lì)泰。

在业内人士看来，经过前(qián)期调整，A股整体估值处于底部区(qū)域，尤其是食品饮料、消费电子、医疗等板块，在经济稳步修(xiū)复的背(bèi)景下有望实现困(kùn)境反转(zhuǎn)，投资性价比逐步凸显。

杨(yáng)东加(jiā)码(mǎ)电子板(bǎn)块(kuài)

杨东执掌的宁泉资产二季度对电子板块标的兴趣盎然(rán)。

8月27日晚间，LED照明(míng)品牌木林森发布的半年报显示，宁泉致远59号私(sī)募证(zhèng)券投(tóu)资(zī)基金新(xīn)进成为(wèi)该公司前十大流通股股东(dōng)，期末(mò)持股(gǔ)数量为905.19万股，期末持有市值为7300万元。

据悉，木林森为LED封装龙头企业，核心业(yè)务涵盖LED封装及LED应用产品的生产和销售，今年上半年公司实现营业收入81.82亿元(yuán)，同比下降1.6%，实现归属(shǔ)于上市公司股东的净利(lì)润2.62亿元(yuán)，同比增长28.8%。

除了木林森，宁泉资产(chǎn)二(èr)季度还(hái)加仓了LED显示屏、照明产品生产商洲明科技。公开资料显示，截至二季度末，宁(níng)泉致远39号私募(mù)证券投资基(jī)金持有该标的779.1万股，较一季度末增(zēng)加了4.5万股。

私募大咖关注困境反转机会

从加仓(cāng)动(dòng)作来看，许多知名(míng)私(sī)募基金经理对(duì)困境反转机会颇(pǒ)为关注。

生益科技在8月27日晚(wǎn)间披露的半(bàn)年报显示，截至(zhì)二季度末，冯柳管理的(de)高(gāo)毅邻山(shān)1号远望私募证券(quàn)投资基金持有该公司5000万股，较一(yī)季度末增持1500万股，期末持股市值(zhí)达10.53亿元。

生(shēng)益科技为覆铜板龙(lóng)头企业。东莞证券分析称，在今(jīn)年(nián)主要原材料(liào)价格上(shàng)涨、下游对覆铜板需求形成支撑的背景下，多个覆铜板企业相继调高产品价格(gé)，而(ér)且下半年消费电子或进入(rù)“拉货”旺季，预计覆铜板(bǎn)企(qǐ)业业绩弹性将逐步释放。

医疗器(qì)械高(gāo)科技公司凯利泰半年报显示(shì)，宁泉资产旗(qí)下宁泉致远39号(hào)私募证券投(tóu)资基金(jīn)二季度新进成为该公司前十大流通股(gǔ)股东，期末持股数量为246.13万股，期末持(百亿级私募持仓陆续亮相困境反转机会备受关注chí)股市值为935万(wàn)元。

另外，邓晓峰(fēng)管理的两只产品二季度加仓了云铝股份420万股(gǔ)，期末合计持股数量增至6020万(wàn)股，持股市值(zhí)为8.13亿元。据悉，云铝股份前期限产的61万吨电解铝产能从今年(nián)3月开始复产。

多位业内人士称，目前市场(chǎng)仍(réng)处于相对低位，只要有边际利好因(yīn)素(sù)催化(huà)，市场就容易迎来反弹行情。尤其是在业绩(jì)密集披露期，困境反转或出现边际好转信号(hào)的公司值得重点(diǎn)关注。从行业分布来看，电子(zi)、医药、消费(fèi)等板块均存在抄底机会。

满(mǎn)仓的百亿级私募增多

二季度寻机捡拾筹码(mǎ)的百亿级私募(mù)，三季度的操作也较为积极。

私募排排网最新统计数据显示，截至8月16日，百亿级股票(piào)私募(mù)仓位指数为76.74%，近一个月仓位提升超(chāo)3个百分点。其中，满仓（仓位超过八成(chéng)）百亿级私募占比为51.22%，较前一周(zhōu)明显(xiǎn)提升，中(zhōng)等（仓位在五到(dào)八成）仓(cāng)位百亿级私募占比为41.95%。

星石投资认为(wèi)，目(mù)前新一(yī)轮稳内需政策进入发力窗口期，随着政策落地和(hé)效(xiào)果显现，预计内(nèi)需动(dòng)能将逐渐(jiàn)增(zēng)加且弹性可(kě)期，A股市场的结构性机会值得关注。

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