公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业

证券时报记者刘俊伶(líng) 张智博

作(zuò)为A股最为重要的机构投资者之(zhī)一，公(gōng)募基金的动向备受市场关注(zhù)。

据(jù)证券(quàn)时报·数(shù)据宝(bǎo)统计，截至二季(jì)度(dù)末(mò)，公募基金持有上市公司家数(shù)为5058家，较去年同期增加119家；持股量(liàng)为2990.71亿股(gǔ)，同比增长14.49%。

在市(shì)场波动之下，上半年公募基金持股市值未呈现(xiàn)增长(zhǎng)态势，最新为5.01万亿元(yuán)，同比下降9.92%。

集中持有四大行业

从行业上看(kàn)，公(gōng)募基金持股主要(yào)集中在电子、医(yī)药生物、电力设备、食品饮料行业，持股市值依次(cì)为7015.25亿(yì)元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。此(cǐ)外(wài)，银行、有色金(jīn)属、非银金融、汽车、机械设备等公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业行业，持股市值均在2000亿元以上。

与去年(nián)年末相比，电子行业持股市值超过医药生物(wù)行业，成为公募基金第(dì)一大重仓板(bǎn)块。今年二季度，医药生物行业持续震荡回调，行业指数(shù)下跌10.25%，而电子板块在半导体、消费电子、人工智能等市场(chǎng)热点的(de)带动下，小幅上涨1.55%。

国金(jīn)证(zhèng)券研报指出，电子行(xíng)业进入三季度拉(lā)货旺季，AI给消费电子赋(fù)能，有望带来新的换机需求(qiú)。下半年，智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，云厂商二季度(dù)资本(běn)开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、自主可控(kòng)及AI驱动受益产业链(liàn)。

持有(yǒu)7股(gǔ)市值

超500亿元

据数据宝统计，从持股(gǔ)市值规模看，公募基(jī)金持有94股(gǔ)市值超100亿元，持有7股市值超(chāo)500亿元，其(qí)中对贵州茅(máo)台和宁德时(shí)代的持股居前，期末持股市值分别高达1253.75亿元和1105.78亿元，是仅有的两只持股(gǔ)市值在1000亿元(yuán)以上的个股。此外，紫金(jīn)矿业、美的集团、五粮(liá公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业ng)液、迈瑞医疗、立讯(xùn)精密持股市值(zhí)靠前，均在500亿元以上。

从持股比例看，在公募基金(jīn)持(chí)股市值排名前50的(de)个股中，新易盛、海光信息、中微公司、中(zhōng)芯国际、澜起科技的持(chí)股比例居前(qián)，均超过35%，且这(zhè)些个股均属于电子、通信(xìn)行业。同(tóng)为(wèi)电子、通信行业(yè)的沪电股份、兆易创新、中际旭创、中国移动的持股比例均超过25%。

新易盛持股比例达到39.15%，公司半(bàn)年(nián)报显示，上半年实现营业收入27.28亿(yì)元，同(tóng)比增长109.07%，实现归母(mǔ)净利润8.65亿元，同比增长200.02%。公(gōng)司(sī)在调研活(huó)动(dòng)中表(biǎo)示(shì)，光模块行业产品的更新换代比(bǐ)较快，随着新技术、新(xīn)产品的持续迭代和上量，公司高速率产品的销售占比持续提升。

值得一提的是，公募(mù)基金持股市值排名前(qián)50的个股，上半年业绩表现亮眼，七成以上净利润同比增(zēng)长。其中(zhōng)，澜起科技净利润同比增长624.63%；中际(jì)旭创、新易(yì)盛、中国(guó)船舶、沪电股份等个股净利润均翻倍；北方华创、兆易(yì)创新增速超(chāo)过50%；另有牧(mù)原股份、温氏股份两只生猪养殖股同比实现扭(niǔ)亏为盈。

澜起科技半(bàn)年报显示，公司实现归母净利润(rùn)5.93亿元，同(tóng)比增长624.63%。公司表示(shì)，业绩增长主要由于行业需求实现(xiàn)恢复性(xìng)增长，DDR5下游渗透率(lǜ)提升(shēng)且 DDR5子(zi)代迭代持续推进，带动公司(sī)内存接口及模组配套(tào)芯片(piàn)销售收入(rù)同比大幅增(zēng)长；另(lìng)一(yī)方面，公司部分AI高性(xìng)能“运力”芯片新产(chǎn)品开始规模出货。

14股持仓量

增幅超1000%

据(jù)数据宝统计，在公募基金最新持股市值超亿元的(de)个股中，剔除掉上市公司送红(hóng)股、转增股本(běn)的变化后(hòu)，1098股持股量实现增长，海程邦达、罗欣药(yào)业、通化金马等14股持股量变化超(chāo)过1000%，也就是持股量增长10倍以上。

海程邦达去年(nián)年末(mò)公(gōng)募基金持股量仅为3.45万股，9只基金(jīn)持仓，今年上半年末持股量达到1103.41万股，持仓基金数达到(dào)24只，持股(gǔ)量(liàng)增长了31913.6%。公开(kāi)资料显示，海程邦达从事(shì)综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划(huà)、设计并(bìng)提供专精于跨境(jìng)环节的标准化物流(liú)服务产品(pǐn)与定(dìng)制化供应链解决方案(àn)。

与(yǔ)去年(nián)年末相比，185股持股量降幅在50%以上，南都电源(yuán)、泰胜风能、卡莱特、登海种(zhǒng)业降幅超过80%，其(qí)中南都电(diàn)源、泰胜风能均属于电力设备行业(yè)。

在公募基(jī)金持(chí)股市(shì)值排名前50的个股中，交通银(yín)行、比(bǐ)亚迪、长江电力、格力(lì)电器持(chí)股量(liàng)增长(zhǎng)居前，均超过50%。除交通银行外(wài)，其余3股(gǔ)上半年归母净利润均有明显增长。药明康德、海康威视持股量降幅(fú)超过15%，上半年盈利水平有不同(tóng)程(chéng)度的下滑。

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