百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐

随着上市公百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐司陆续披露一季报(bào)，多(duō)家百亿元级(jí)私(sī)募(mù)机构的最新调仓情况曝(pù)光。从百亿元级私(sī)募(mù)机构的加仓(cāng)情况来看，电子、基础化工等(děng)行(xíng)业更受青睐。

据私募排排网数据不完全统计，截至4月24日，共有22家百亿元级私募机构旗下产品出现在53家上市(shì)公司2024年一(yī)季报披露的前十大流通股股东名(míng)单中(zhōng)，持(chí)股市值合(hé)计(jì)达389.20亿元。

从目前披露的信息来看，22家(jiā)百亿元级私募机构旗下(xià)产品主要对电(diàn)子、基础(chǔ)化工(gōng)等行业的上市公司进行了加仓。

其中，包括睿郡资产、宁泉资产(chǎn)、聚(jù)鸣投资等在内的机构对电子行业上市公(gōng)司进行了(le)加仓。

例(lì)如(rú)，截至一季度末，睿郡资产合(hé)伙人董承非管(guǎn)理的睿(ruì)郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有孚3号私募证券投资基(jī)金、睿郡有孚2号私募证券投资基金(jīn)3只产品现身(shēn)乐鑫科技(jì)前(qián)十大流通(tōng)股股东名单。其中(zhōng)，前两只产品在2023年年报中就位列乐(lè)鑫科技前十大流通股股东，此次进一步增持了乐鑫(xīn)科技，最(zuì)后一只(zhǐ)产品(pǐn)则是(shì)在今年一季度进入乐鑫科技(jì)前十(shí)大流通股股(gǔ)东。截至一季度(dù)末，睿郡(jùn)资产旗下3只(zhǐ)百亿元级私募一季度调仓路径曝光电子、基础化工等行业受青睐产品合计(jì)持有(yǒu)乐鑫科技股份276.77万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值约2.57亿元。

宁泉资产旗下宁泉致远39号私(sī)募证券投资(zī)基金(jīn)在一季度增(zēng)持了洲明科技，另(lìng)一只产品宁泉致(zhì)远56号私募证券投资基金(jīn)此次进入洲明(míng)科技前(qián)十大(dà)流通股股东。截至一(yī)季度末，宁泉资产旗下(xià)2只产品合计持有该公司股份1424.99万股，期末持股市值(zhí)约0.92亿(yì)元。

此外，聚鸣投资旗下聚鸣瑞仪私募证券投(tóu)资基金进入胜宏科技前十大流通股股(gǔ)东，截至一季度末，聚鸣(míng)瑞仪(yí)私(sī)募证(zhèng)券投资基金持有该公司股份(fèn)488.97万股，期末(mò)持股(gǔ)市值约1.18亿元。

基础化工行业(yè)方面，云天化(huà)、华峰化(huà)学、元力股份等(děng)公司获百(bǎi)亿元级私募机(jī)构加仓(cāng)。

例如，高毅(yì)资产旗下产品现身11家上市公司(sī)的一季度前十大流通(tōng)股股东名单。其中，高毅资产旗(qí)下高毅利伟精选唯实基金进入云天化前十大流通(tōng)股股东，截至一季度末，高毅利伟精选唯实(shí)基金(jīn)持(chí)有该公司股(gǔ)份(fèn)812.05万股，期末(mò)持股市值约1.54亿元。同时，高毅晓峰2号致信基金和高毅晓(xiǎo)峰鸿远集合资金信托计(jì)划均对华峰化学进行了增持。

医药生物、石(shí)油石化、食品饮料等行业也有公司(sī)受到机构关注。如冯柳管理的高毅邻山1号远望基金一季度增(zēng)持安(ān)琪酵母股份35万股，截(jié)至一季度(dù)末，该基金持有安琪酵母股份850万股，期末(mò)持股市值约2.44亿元。

也有部分私募机构选择“割爱”。例(lì)如，紫金矿业是高毅资产此(cǐ)前“偏爱”的上(shàng)市公司之(zhī)一。高(gāo)毅(yì)晓(xiǎo)峰(fēng)2号(hào)致信基金(jīn)和高毅晓峰鸿远集合资金信托(tuō)计划近年来一直是紫金矿业前十大流(liú)通股股东名单(dān)中的“常客”，不过，从紫金矿业2023年年(nián)报以及2024年一季报来看，高毅资产(chǎn)连续减持紫金矿业。

截至一季度末，高毅晓峰2号致信基金持有紫金矿业股份(fèn)34577.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值约58.16亿元；高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有紫金矿业股份26500.01万股，期末持股市(shì)值(zhí)约(yuē)44.57亿(yì)元。一季度合计减(jiǎn)持紫金矿业股份8805.66万股。

此外，冯柳(liǔ)管理的高毅邻山1号远望基(jī)金也减少了(le)对(duì)中(zhōng)炬高新的持股数量。截至一(yī)季度末，高毅邻山1号远望基(jī)金持有(yǒu)中炬高新股份1500万股，期末持股(gǔ)市值约3.96亿元(yuán)。此外，通怡投资(zī)一季(jì)度减少了对苏交科的(de)持股数(shù)量，慎(shèn)知资(zī)产对巴(bā)比食品的持股数量有所减少。

不过，从目前(qián)披露的信息来看，私募机(jī)构“按兵不动”的情况更为常(cháng)见。例如，迎水投资旗(qí)下产(chǎn)品现身智飞生物、苏交科、亿(yì)帆(fān)医药、信质集团(tuán)、华民股份等5家上市公司的前十大流(liú)通股股东名单，迎水投资对(duì)这几家公司的持股均未发生变化。

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