基金早班车丨公募FOF规模有 所萎缩，机构投资者
持
有 份额提升

一、交(jiāo)易提示

近日，全市场共披露了470余份公募(mù)FOF中期报告(gào)。整体来看，公(gōng)募FOF持有债券基金和主(zhǔ)动权益类基金的规模占比较高。公募FOF持有纯债债券基金的规模最大(dà)，占 比进一(yī)步提升，达32.11%。此外(wài)，公募FOF持有灵活 配置混合基(jī)金的(de)规模也较大。在投资者结构方面，机构投资者持有份额呈现上升趋(qū)势。

9月5日截至收盘,沪指涨0.14%,报2788.31点(diǎn),深(shēn)成指(zhǐ)涨0.28%,报8249.66点,创业板(bǎn)指涨0.65%,报1564.72点,科创50指数跌
0.15%,报671.26点。沪深两市合计成交额(é)5348.38亿(yì)元,市场超3900股(gǔ)上涨。

二、基(jī)金要闻

（1）09月05日新发基金共有(yǒu)2只，主要为股票型基金，其中鑫(xīn)元华证沪深港(gǎng)红利50指数A募集目标金额达(dá)30.00亿(yì)元亿元；基(jī)金分红18只，多为(wèi)债券型，派(pài)发红利最多的(de)基金是格林泓远纯(chún)债债券(quàn)型(xíng)证券投(tóu)资基金，每10份(fèn)基金(jīn)份额派发红(hóng)利0.5000元；

（2）9月5日晚间，证(zhèng)监会网站显示，华泰柏瑞基金、嘉(jiā)实基金、摩根资产管理、景(jǐng)顺长城基金等十家基金公司旗下中证A500ETF集体(tǐ)上报，首批中证A500ETF有望在未(wèi)来推出(chū)；

（3）数据统计，今年(nián)上半年，超(chāo)七成基金公司员工加仓自(zì)家基金(jīn)产品或保持仓位，员工 内部增持超过1000万份的产品达29只，合计增持了5.21亿份。其中，货(huò)币市场型基金有13只，共计增(zēng)持了2.39亿份；权益基金(jīn)（包括(kuò)股票型基金和混合(hé)型(xíng)基金）有8只，共计增持了1.18亿份(fèn)；债(zhài)券型基金有7只，共计增持了1.48亿份；FOF基金有1只，增(zēng)持了0.19亿份。

三、ETF解读

（1）10家基金公司拿到(dào)中证A500首批入场券。9月(yuè)5日(rì)，首批10家中证500ETF上报公司名单已经(jīng)敲定。即摩根资产管理、华泰柏瑞基金、富国基金、泰康基金、招商基金或将申报上交所上市的中证A500ETF，而嘉(jiā)实基金、景(jǐng)顺长城基金、银华基金、国泰基金和(hé)南方(fāng)基金则会上报在(zài)深(shēn)交所上市的该类产(chǎn)品。从基金公司目前安排(pái)的节奏来(lái)看，将于9月6日拿(ná)产品批文，9月7日发布基金发售公告，9月10日正(zhèng)式发售。和(hé)中证A50一样(yàng)，中证A500ETF上报也是10家，上(shàng)交所和深交(jiāo)所各(gè)有5家(jiā)上报
。值得注意的是(shì)，包括摩根资产管理、华泰柏瑞(ruì)、富国(guó)基金、嘉实基金、银华基金此前曾参与首批中证A50ETF的5家基金公司，再次拿下中证A500ETF首(shǒu)批入场券。根(gēn)据(jù)中证指数公司披露的信息显示，中证A500指数将于9月23日正式发布。这(zhè)意味着，当前(qián)还没有(yǒu)指数，基金公司已经开始“卷”起(qǐ)来产品上报与发行了。这在此前的ETF发行中并(bìng)不常见；

（2）昨日(rì)，A50ETF基金(jīn)（159592）成交(jiāo)额1.86亿(yì)元位(wèi)居同类第一。A股三大股指走势震荡，A50指数表现(xiàn)稳健
。成份股中，天齐(qí)锂业涨2.06%，万科A、海螺水泥、中国(guó)平安等均涨超1.5%。A50ETF基金（159592）市场热度较高，盘中获得大(dà)额资
金净(jìng)申购，过(guò)去5个交(jiāo)易日日均成(chéng)交额(é)2.43亿(yì)元，排名同类第一。该ETF跟(gēn)踪中证A50指数，布局各行业超大市值龙头(tóu)股和绩优大白(bái)马(mǎ)，通过行业(yè)中性化超配(pèi)“新质生(shēng)产力”行业。指(zhǐ)数编(biān)制(zhì)方案纳入(rù)ESG和互(hù)联(lián)互通筛选，便利9月美联储降息落地后外资回(huí)流(liú)配置。天风证券表示，随着A股中报靴子落地、外围环境改善积极、美联(lián)储货币宽松预期不断确立(lì)等利好因素持续发酵(jiào)，市场风险偏好(hǎo)及资金活跃度明(míng)显升温，场内微(wēi)观流动(dòng)性环境(jìng)整体改善。就供给端而言(yán)，当前ETF资金的持续放量流入为 市场(chǎng)提供了主(zhǔ)要支撑，同时近期公募发行市场(chǎng)出(chū)现(xiàn)一定底部回升(shēng)迹象(xiàng)，显示市场内主要资金参与(yǔ)信(xìn)心目前正在回暖。“金九银十(shí)”窗(chuāng)口期，A股核心资产有望迎来估值修(xiū)复；

（3）国信证券复(fù)牌意(yì)外领跌，市场为啥不买账了？券商板块表现活跃，截(jié)至昨日收盘，券商股近半数(shù)涨逾1%。其中(zhōng)，海通证券、锦龙股份涨(zhǎng)超3%，东方证券涨超2%，东方财富、华(huá)泰证券、国泰君(jūn)安(ān)等龙头券商有不(bù)俗表现
。值得注意的是，因(yīn)并购万和证券(quàn)事项，自8月22日起(qǐ)停牌的国信证券(quàn)复牌(pái)，但走势却让(ràng)不少投资者感到(dào)意外。平盘开局，随后直线跳水，全天领跌板块，盘中最大跌近7%，收跌4.98%。ETF方面，券商ETF（512000）全天多数时间维持红盘(pán)震(zhèn)荡，尾(wěi)盘放量拉(lā)升，场内价(jià)格收涨0.78%，成交额2.6亿元，日线3连阳。

四、09月05日新发基(jī)金一览（不(bù)包含传统封闭(bì)式基 金）

五、09月05日基(jī)金分红一览

六、绩优基金(jīn)一览

单基金方面(miàn)，剔除掉 创新封基类型 基金的 影响(xiǎng)，09月05日(rì)业绩表现(xiàn)最好的基金为华(huá)夏(xià)中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%，其次为国(guó)泰中证动漫游戏ETF，日增长率为(wèi)3.2970%、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2081%。

分投资类型看(kàn)，同样剔(tī)除掉分级(jí)杠杆及(jí)固定收益(yì)两类基(jī)金的影响，股票型基金冠军(jūn)为国泰医药健康股票(piào)C，日增长(zhǎng)率为(wèi)2.6786%；债券型基(jī)金冠军为光大保德信中(zhōng)高等(děng)级债券A，日增长率为1.4805%；混(hùn)合型基金(jīn)冠军为银华体育文化灵活配置(zhì)混合C，日增(zēng)长率为2.9496%；货(huò)币型基金冠(guān)军(jūn)为华泰柏瑞货币B，日增长率为(wèi)0.0148%；ETF联接基金冠军为(wèi)华夏中证动漫游戏ETF，日增长率(lǜ)为3.2986%；LOF型基金冠军为(wèi)国泰价值经典灵活配置混合(LOF)，日增长率为(wèi)2.3961%；QDII基金冠军(jūn)为广 发中证(zhèng)香(xiāng)港创新药ETF(QDII)，日增(zēng)长率(lǜ)为(wèi)0.5291%;下面是 不同类型(xíng)基金日增(zēng)长(zhǎng)率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

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