左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光

4月22日，公募基(jī)金2024年一季报披露完毕。公(gōng)募(mù)基金最新前十大重仓(cāng)股出炉，分(fēn)别是贵州茅台、宁德时代、五(wǔ)粮(liáng)液、泸州(zhōu)老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光(de)集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯(xùn)精密。与2023年四季(jì)度末相比，紫金矿业、美(měi)的(de)集团新晋前十大重仓股，迈瑞医(yī)疗、药明康德则退出(chū)前十大重仓股行列。

紫金矿业新晋前十(shí)大重仓

4月22日，公募基金2024年一季度末前十大重仓股曝光。天相投顾(gù)数据显示，公募基金全部持仓中（含港股(gǔ)），贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒(héng)瑞医药、山西汾酒、立讯精密成为公募基金前十大重仓(cāng)股（统(tǒng)计口径为公布2024年一季报的5046只(zhǐ)积极投资偏股型基金）。

与2023年(nián)四季度末相比，贵州茅台(tái)和宁(níng)德时代(dài)仍然位(wèi)列公募基(jī)金(jīn)的第一大和(hé)第二大重仓股，公募基金持有市值分别达(dá)658.56亿元和567.08亿元。紫(zǐ)金矿业、美的集团新晋(jìn)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，迈瑞医疗、药明康德退出前十大重仓股。

从增持情况(kuàng)看，宁德时代获公(gōng)募增持最多，截(jié)至一季度(dù)末，积(jī)极投资偏股型基金(jīn)合(hé)计增持宁德时代137.74亿元，紫金矿业(yè)获增持市值超过100亿元，美的集团、洛阳钼(mù)业、北方华创均获(huò)增持超50亿元。

从减持情况看，药明(míng)康德获(huò)减持(chí)最多，截至一季度末，积极(jí)投资(zī)偏(piān)股型基金合计减持药明康德176.14亿元，贵州茅台(tái)获减持市值超100亿元，立(lì)讯精密、药明生物、三花(huā)智控、智飞生物(wù)、宝(bǎo)信软件获减持市值均(jūn)超50亿(yì)元。

增持AI概念(niàn)股和资源股(gǔ)

Wind数据显示，一季度，诺安积(jī)极回(huí)报、万家双引擎、西藏东财数字经济优选、大(dà)摩数字经济、景(jǐng)顺(shùn)长城周(zhōu)期(qī)优选、广(guǎng)发资源优选等产品(pǐn)净值增长率均超15%，位(wèi)居主动权益类基金前列，其中诺安积(jī)极回报和万家(jiā)双引擎净值(zhí)增长率更(gèng)是超过20%。这些基金几乎都重仓人(rén)工智能（AI）以及资源板块。比如(rú)诺安积极回报青睐AI赛道，前十大重仓股里有多只光通信和芯片概念股(gǔ)，万家双引擎则重仓资源股，前十大重仓股以石油(yóu)、黄金、有色金属品种(zhǒng)为主。

整体来看，公募基金在一季度增持的标的也以(yǐ)这两个板块为(wèi)主。在公募基金(jīn)一季度(dù)增持市值最多的(de)十(shí)只股票中，分别有三只资(zī)源股（紫金矿业、洛阳钼业(yè)、中国海洋(yáng)石油）和三只AI概念股（北方华(huá)创、中际旭创、沪电股份(fèn)），此外，中金黄金、新集(jí)能(néng)源、中(zhōng)国石油等资源股，以(yǐ)及工业富联、新易盛、天孚通(tōng)信等公司也在一季度得到了公募基金较多增持。

另外，部分新能源个股在一季度也得到公募基金较(jiào)多(d左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光uō)的增持，在公募基金一季(jì)度增持市值最(zuì)多的十只股票中有(yǒu)两只新能源标的，分别是宁(níng)德时代和阳光电源(yuán)。此外，美的集团、海尔智家、格力(lì)电器等家电巨头也在一季度得到(dào)公募基(jī)金较多的增持。

市场估值“很有吸(xī)引力(lì)”

对于整体市场(chǎng)，富(fù)国基金朱少醒表示，从微观调研上来看，一季度消费、地产的(de)复苏力度不是很强，需要更多耐(nài)心和观察。但积极(jí)的因素最终必将发挥(huī)作(zuò)用，即便中间会有反复。当前市场的整体(tǐ)估值处于长周期中(zhōng)“很(hěn)有吸引力”的位置，权益市场处在(zài)很好的风险收益区间。景顺长城基金刘彦(yàn)春也表示，要看到我(wǒ)国(guó)有着扎实的(de)经济(jì)基本盘，经(jīng)济总(zǒng)体(tǐ)稳中向好态势已经显现。地产行业(yè)大概(gài)率已经(jīng)超调，未来总(zǒng)会回归正常。具体到重点关(guān)注的投资领域，朱少醒认为，在当前估(gū)值下，红利价值风格依然能找到较好投资机会(huì)，但(dàn)成长风格同样具备很多投资机(jī)会。左手AI右手资源绩优基金经理“进攻”路线图曝光p>

广发基金傅友兴介绍，未来(lái)将(jiāng)重点关注以下几个方向：经营现金流良好、具备高分红意愿和能(néng)力的高股息资产；自身竞争优势明显、受益于内(nèi)循环且有望持续提升市场份额的内需类公司；产业具备全(quán)球竞(jìng)争力(lì)、可通过国际化扩张实(shí)现持续增长的企业。

中庚基金丘栋(dòng)荣表示，首先，可关注业务成长属性强、未来空间较大(dà)的港股市场医(yī)药、智能电(diàn)动车等科技股和(hé)互联(lián)网股；其(qí)次(cì)，关注供给端收缩(suō)，但仍有较高成长性的价值股，主要包括基本(běn)金属为代表的资源类公司和能源运输公司，大盘价(jià)值股中的地(dì)产、金融等领域；第三(sān)，关注需求增长有空间(jiān)、供给有竞(jìng)争优势的高性价比公司，主(zhǔ)要行业(yè)包(bāo)括电子、机械、医药制造、电气(qì)设备与新(xīn)能源、农林牧渔等。

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